Darwinex hay Darwinex.com có tên đầy đủ là Tradeslide Trading Tech Limited, một công ty thuộc Vương Quốc Anh được thành lập từ năm 2012, có trụ sở tại Acre House, 11-15 William Road, London NW1 3 ER, United Kingdom. Darwinex đã đăng ký hoạt động với tổ chức quản lý uy tín FCA (Financial Conduct Authority) của Vương Quốc Anh với mã số FRN 586466. Và trong bài viết hôm nay, hãy cùng Bitcoin VietNam News tìm hiểu Darwinex là gì cũng như đánh giá sàn Darwinex từng chi tiết nhé!
Darwinex là gì?
Darwinexl với tên gọi đầy đủ là Darwin Exchange là một sàn giao dịch với hệ thống giao dịch sao chép xã hội có nhiều sáng tạo mới, gắn kết các nhà đầu tư với gần 1,200 chiến lược do Darwinex phát triển. Các chiến lược này được giao dịch tương tự như chứng khoán (các mã chứng khoán) trên nền tảng Darwinex. Bên cạnh đó, sàn giao dịch này cũng phục vụ cho các nhà giao dịch ngoại hối và CFD tự định hướng thông qua nền tảng MT4 và MT5.
Darwin Exchange (Darwinex) hiện cung cấp phương thức tiếp cận độc đáo đến với giao dịch sao chép xã hội – tại đây các chiến lược được giao dịch dưới dạng tài sản tài chính dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV). Darwinex hiện đang quản lý gần 36 triệu tài sản.
Khi một nhà giao dịch tạo ra một chiến lược giao dịch – được gọi là Darwin – trong cộng đồng Darwinex, các nhà đầu tư có thể mua và bán các chiến lược này bằng cách chọn biểu tượng Darwin tương ứng. Mỗi tháng, các chiến lược giao dịch (Darwin) hoạt động hiệu quả nhất sẽ được xét đủ điều kiện để nhận phân bổ từ Pool trị giá bốn triệu Đô la vốn của công ty.
Giấy phép hoạt động
Bắt đầu hoạt động vào năm 2012, Darwinex đã thành lập văn phòng tại London và được FCA cấp phép vào năm 2013 thông qua đơn vị Tradeslide Trading Tech Limited. Nhờ vậy, Darwinex đã sở hữu được giấy phép hoạt động trên khắp EU theo MiFID. Darwinex đã phát triển từ một đơn vị quản lý tài sản thành một sàn giao dịch, và thực thi lệnh giao dịch dưới tư cách một dealer có giấy phép giới hạn hoạt động dưới dạng tổ chức chỉ đứng ra thực thi lệnh và không chịu rủi ro.
Các loại tài khoản trên Darwinex
Darwinex cung cấp một loại tài khoản chuyên nghiệp, những ưu đãi mà chúng ta được hưởng khi sỡ hữu tài khoản này là:
- Giảm giá hàng tháng dựa trên khối lượng.
- Quản lý tài khoản chuyên dụng.
- Khả năng được phân loại lại thành khách hàng bán lẻ bất cứ lúc nào.
- Không chịu các hạn chế đòn bẩy ESMA.
Nền tảng giao dịch của Darwinex
Darwinex cung cấp hai nền tảng giao dịch: một là phần mềm độc quyền của riêng công ty và hai các nền tảng MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) phổ biến.
Web Darwinex
Nền tảng trên web Darwinex được xây dựng bằng HTML5 giúp hỗ trợ các tiêu chuẩn web mới nhất và cung cấp cho người dùng bố cục đẹp và thiết kế gọn gàng. Người dùng có thể dễ dàng phân tích hiệu quả hoạt động lịch sử của một chiến lược Darwin cụ thể và có nhiều tab để phân tích thêm.
Mục DarwinIA cho thấy các chiến lược Darwin gần đây nhất nhận được phân bổ tài trợ từ khoản phân bổ 4.5 triệu Euro hàng tháng của công ty. Thông tin này được công bố minh bạch cho tất cả các nhà đầu tư, bởi vậy bất kỳ ai cũng có thể tham gia bằng cách đầu tư cùng với đơn vị quản lý tiền tệ đặc trưng này.
Người dùng có thể dễ dàng phân tích hiệu quả hoạt động lịch sử của một chiến lược Darwin cụ thể và có nhiều tab để phân tích thêm.
Là một nền tảng giao dịch xã hội, Darwinex cung cấp một số tính năng sáng tạo như: các bộ lọc tùy chỉnh và các thiết lập quản trị rủi ro. Tuy nhiên, các nhà giao dịch tự định hướng có thể gặp thách thức khi sử dụng nền tảng Darwinex bởi tại đây không có chức năng biểu đồ, phát trực tuyến giá ngoại hối hoặc chức năng giao dịch khác (ngoài mua và bán các chiến lược Darwin).
Gần đây, Darwinex đã thực hiện các lệnh giao dịch có điều kiện. Điều này có nghĩa là thay vì chỉ có thể đầu tư vào các chiến lược Darwin, giờ đây người dùng có thể bắt đầu giao dịch với các chiến lược này bằng các công cụ thường thấy trên các nền tảng giao dịch tự định hướng khác.
Các lệnh giao dịch có điều kiện là một ví dụ minh chứng việc Darwinex bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa đầu tư và chủ động giao dịch các chiến lược Darwin trên nền tảng của mình.
Việc bổ sung thêm các công cụ giao dịch tự định hướng (như tỷ giá ngoại hối và biểu đồ) vào nền tảng của mình sẽ giúp Darwinex càng thêm hấp dẫn trong mắt các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc này sẽ hiệu quả tương tự như cách eToro phục vụ các nhà đầu tư và nhà giao dịch tự định hướng trên một nền tảng duy nhất.
Nhìn chung, với Darwinex thì các nhà đầu tư có quyền tiếp cận với nhiều công cụ khi muốn khai thác sức mạnh của cộng đồng và giao dịch sao chép xã hội. Tuy nhiên, vì ngoài các chiến lược của riêng mình thì Darwinex chưa hỗ trợ giao dịch tự định hướng khác, vậy nên các nhà giao dịch phải sử dụng MT4 hoặc MT5 khi muốn tiếp cận các tùy chọn ngoại hối và CFD mà sàn giao dịch này cung cấp.
MetaTrade 4
MetaTrader 4 còn gọi được gọi tắt MT4, là một nền tảng điện tử cho phép các nhà giao dịch (trader) giao dịch ngoại hối và các sản phẩm tài chính khác. MetaTrader 4 được chính thức phát hành vào năm 2005 bởi công ty MetaQuotes Software và được hầu hết công ty môi giới ngoại hối (forex broker) cung cấp cho các khách hàng của họ.
MetaTrader 4 hỗ trợ các công cụ, chỉ báo phân tích kỹ thuật cơ bản cho các trader. Kho chỉ báo trên trên nền tảng MetaTrader4 là cực kỳ nhiều, phong phú và đa dạng.
MetaTrade 5
MetaTrader 5 còn gọi được gọi tắt MT5, là một nền tảng điện tử cho phép các nhà giao dịch (trader) giao dịch ngoại hối và các sản phẩm tài chính khác ngoài Forex như thị trường chứng khoán, hàng hóa, thậm chí truy cập được dữ liệu trung tâm thị trường (centralized trading exchange).
Metatrader 5 được phát hành vào năm 2010, 5 năm sau khi công ty Metaquotes phát hành MetaTrader 4. MT5 phát hành đúng ngay thời điểm Metatrader 4 đã trở nên phổ biến vì thế có nhiều người hiểu lầm MT5 là phiên bản cải tiến của MT4. Điều này không đúng, đây là một phần mềm giao dịch hoàn toàn khác, phục vụ cho đối tượng khác với MT4.
Giao dịch di động
Darwinex cung cấp ứng dụng di động độc quyền riêng của mình cho các nhà đầu tư, cùng với đó là ứng dụng di động MetaTrader4 (MT4) phổ biến được phát triển bởi MetaQuotes Software Corp. Trong đánh giá này, chúng tôi tập trung vào trải nghiệm khi sử dụng ứng dụng di động Darwinex cho cả iOS và Android.
Các loại tài sản giao dịch trên Darwinex
Darwinex cung cấp một số tài sản giao dịch như:
- Forex: Cung cấp 39 cặp tiền tệ.
- CFD: Có 36 loại CFD được giao dịch.
- Chỉ số: Cung cấp 10 chỉ số.
- Hợp động kim loại: Có 6 hợp động kim loại.
Phí giao dịch trên Darwinex
Xét về mức hoa hồng và phí tại Darwinex, chi phí giao dịch sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc người dùng chọn đầu tư qua nền tảng Darwinex hay thực hiện giao dịch tự định hướng trên MT4 và MT5.
Do Darwinex là một sàn chuyển (sàn đại lý) nên tất cả người dùng (bao gồm các nhà đầu tư và nhà giao dịch tự định hướng) đều phải chịu mức spread đối với mỗi giao dịch và thêm một khoản phí hoa hồng. Mức spread có thể thay đổi và tùy thuộc vào cặp tiền được giao dịch thì sẽ có thêm mức phí hoa hồng RT khác nhau được áp dụng.
Ví dụ: đối với cặp EUR/USD, mỗi bên tham gia giao dịch sẽ chịu mức phí hoa hồng là €2,5 cho mỗi 100,000 đơn vị (một lô tiêu chuẩn) giao dịch – mức phí này tương đương €5 cho mỗi lượt quay vòng lô tiêu chuẩn (RT). Trong khi đó, trên cặp USD/JPY thì mức phí hoa hồng RT là $5 trên mỗi lô tiêu chuẩn. Theo dữ liệu trực tiếp từ trang web của sàn giao dịch (không biểu thị mức spread trung bình) thì cặp EUR/USD thường có mức spread là 0,2 đến 0,3 pip.
Hàng quý, nếu như hiệu quả của chiến lược Darwinex đạt được mức đỉnh mới (lợi nhuận mới vượt mức đỉnh trước khi nhà đầu tư bắt đầu) thì các nhà đầu tư trên Darwinex phải trả 20% phí hiệu quả hoạt động đối với từng chiến lược Darwinex cho bên phát triển hệ thống giao dịch. Đây là một cơ chế được sàn giao dịch này thiết lập tương tư như một cấu trúc phí khuyến khích của một quỹ phòng hộ. Để biết thêm về mức spread tại sàn Darwinex, vui lòng xem ghi chú đầy đủ về mức hoa hồng của sàn giao dịch này ở cuối trang.
Cổng thanh toán
Darwinex chấp nhận thanh toán qua một số cổng thanh toán như:
- Debit Card.
- Credit Card.
- Skirll.
- Trustly.
- Bankwire.
Nạp và rút tiền tại Darwinex
Nạp và rút tiền có độ ổn định và uy tín cao như thẻ Visa, Bankwire hay Skrill. Thời gian nạp/rút theo quy định của ngân hàng với thời gian từ 1-3 ngày làm việc. Có thể là tốc độ rút tiền chưa nhanh nhưng quan trọng là tiền của bạn phải an toàn về đến tài khoản và tại Darwinex chưa có hiện tượng tiền chậm trễ.
Đánh giá sàn Darwinex
Các nhà đầu tư và nhà giao dịch được cung cấp các công cụ để phân tích và trao đổi hơn 1,200 chiến lược Darwin khác nhau khi đến với Darwinex. Trong khi đó, các nhà giao dịch ngoại hối và CFD tự định hướng sẽ có quyền tiếp cận với MT4 và MT5.
Với mức giá dựa trên phí hoa hồng cạnh tranh và chi phí thực thi lệnh (tính theo kiểu quỹ phòng hộ), sàn Darwinex giúp kết nối các nhà giao dịch thành công với các nhà đầu tư thông qua nền tảngtrên web của mình. Mặc dù việc Darwinex thực hiện các lệnh có điều kiện cho các nhà giao dịch giao dịch chiến lược Darwin là một bước tiến tích cực của sàn giao dịch này, tuy nhiên thì hiện nay mảng giao dịch ngoại hối và CFD tự định hướng của Darwinex vẫn chỉ có thể thực hiện trong MetaTrader.
Nhờ giá cả cạnh tranh và phương thức thực thi được cung cấp thông qua đơn vị do FCA quản lý, Darwinex là một lựa chọn khả thi dành cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch có kinh nghiệm để thương mại hóa các chiến lược do họ tạo ra. Với việc Darwinex cho ra mắt phiên bản MT5 vào năm 2018, cùng với việc bổ sung thêm năm loại CFD tiền điện tử, sàn giao dịch này đã thể hiện được khao khát muốn mở rộng danh mục sản phẩm cung cấp của mình. Trong đó, chúng ta không thể không nhắc tới các khoản thưởng phân bổ DarwinIA hàng tháng lên hơn 12% trong khoản vốn 4-4,5 triệu Euro của Darwinex.
Ưu điểm:
- Có xếp hạng hiệu suất và nhiều công cụ hỗ trợ phân tích chiến lược.
- DarwinIA phân bổ 4,5 triệu Euro hàng tháng cho các nhà giao dịch.
- Các khoản đóng góp/hoàn trả và lệ phí được cấu trúc như một quỹ phòng hộ..
Nhược điểm:
- Chỉ cho phép giao dịch tự định hướng trên MetaTrader.
- Danh sách các cặp tiền Forex có thể giao dịch còn chưa mạnh.
- Giới hạn trong số lượng các công cụ nghiên cứu truyền thống.
- Các chiến lược hướng đến đầu tư dài hạn (thụ động) nhiều hơn là các dạng đầu tư khác.
