Để kiếm lời trong giao dịch Crypto, ngoài việc cần nắm chắc về kiến thức phân tích kỹ thuật, khả năng phán đoán. Với mình, 1 phần rất lớn khác anh em cần có đó là chiến lược quản lý vốn (Money Management hay Portfolio Management).
Nhắc tới chiến lược quản lý vốn, chúng ta đang có rất rất nhiều cách khác nhau. Trong chuỗi bài viết về các strategy quản lý vốn trong trading, bài viết đầu tiên này mình muốn giới thiệu với anh em về chiến lược Martingale. Hãy cùng tìm hiểu về chiến lược Martingale với các nội dung:
- Martingale là gì?
- Chiến lược Martingale hoạt động như thế nào?
- Các kịch bản chiến lược Martingale
- Kiếm tiền từ chiến lược Martingale trong giao dịch
- Lưu ý khi áp dụng chiến thuật Martingale
Anh em cùng mình theo dõi bài viết nhé!
Martingale là gì?
Martingale là chiến lược đặt cược với số vốn gấp đôi (x2) khi thua. Tức là, khi bắt đầu bước vào cuộc chơi (đánh bài, giao dịch, cá cược,…) bất kể lần nào thua thì anh em sẽ đặt cược gấp đôi ở lần kế tiếp.
Chiến lược này xuất phát từ tư duy, dù thua lỗ bao nhiêu lần trước đó, nhưng chỉ cần 1 lần thắng là có thể gỡ lại tất cả những lệnh lỗ trước.
Đây là phương pháp rất đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện mà bất cứ anh em nào khi tham gia trading cũng nên biết.
Ưu – Nhược điểm của chiến lược Martingale
Ưu điểm: Cách áp dụng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.
Nhược điểm:
- Sẽ lỗ rất nặng với các trader không đủ vốn để theo đuổi chuỗi lệnh thua dài.
- Lợi nhuận tích luỹ sau 1 lệnh thắng không nhiều.
Thông tin thêm:
- Martingale là chiến lược quản lý vốn rất phổ biến trong các trò chơi ở sòng bạc. Đặc biệt là các game có tỉ lệ ăn thua 1:1.
- Chiến lược này lần đầu tiên xuất hiện ở thế kỷ 18.
Hồi còn nhỏ, mình nhớ là khi nhắc tới chơi đề, người ta cũng hay nhắc tới phương pháp này như 1 cách để “phục thù”. Ở phần dưới mình sẽ nói rõ hơn về Cách phục thù như thế nào? Anh em cùng theo dõi nhé!
Chiến lược Martingale trong giao dịch hoạt động như thế nào?
Như mình nhắc ở trên, Martingale được áp dụng từ thế kỷ 18 trong cá cược, đánh bài và giao dịch. Trong bài viết này, mình sẽ nói tới phương pháp Martingale áp dụng trong giao dịch – trading Crypto.
Nó rất đơn giản. Không cần quá dài dòng, anh em nhìn vào bảng bên dưới đây để thấy cách nó hoạt động:
Ví dụ: Mỗi lệnh vào $10 vốn.
Anh em có thể thấy:
- Các lệnh từ 1-7 là thua liên tiếp.
- Sau mỗi lệnh thua, vốn đặt cược gấp đôi lệnh trước đó.
- Tổng lợi nhuận tích luỹ là tổng cộng các lần trước đó.
Ở lần thứ 8, lượng vốn vào lệnh là $1,280 và thắng. ết quả là tổng lợi nhuận tích luỹ sẽ bằng $1,280 cộng với tích luỹ (âm) trước đó. Profit = $10
Ở kịch bản này anh em thấy rằng, lợi nhuận cuối cùng chính bằng lượng vốn đầu tiên anh em bỏ ra. Như vậy, ngay từ lúc đầu, anh em cần tính toán để chọn lượng vốn muốn vào là bao nhiêu để thoả mãn kỳ vọng. Quan trọng kết quả cuối cùng vẫn là lời. Martingale dễ chơi như vậy sao?
Đây chỉ là trường hợp ví dụ để anh em dễ hiểu nhất. Và khi nhắc tới chiến lược Martingale này, người ta cũng chỉ nhắc tới trường hợp đó. Tuy nhiên thực tế nó còn có những kịch bản xảy ra khác.
Các kịch bản của Martingale trong giao dịch
Martingale – lời liên tiếp – thua
Nếu lệnh thắng, quay trở lại ban đầu.
Đây là kịch bản tốt cho bất kỳ trader nào. Hãy xem ví dụ trên, các lệnh từ 1-7 đều thắng liên tiếp, lợi nhuận tích luỹ là $70 sau khi kết thúc lệnh 7. Dù cho lệnh 8 có bị thua, thì cũng chỉ mất $10. Tổng lợi nhuận tích luỹ vẫn là $60.
Chú ý:
- Lợi nhuận tích luỹ cuối cùng (sau khi có 1 lệnh thua) phụ thuộc vào số lệnh thắng trước đó.
- Khi gặp lệnh thua tức là bắt đầu chơi lại. Dừng tất cả các lệnh khi đạt mục tiêu để bảo toàn lợi nhuận.
- Kịch bản thắng liên tiếp nhiều lệnh có thể xảy ra, nhưng tỉ lệ không cao.
Martingale – thua liên tiếp – thắng
Nếu lệnh thua, quay trở lại ban đầu.
Đây là kịch bản mà không trader nào mong muốn.
Với 7 lệnh thua liên tiếp, lợi nhuận tích luỹ lúc này đang bị âm là -$70. Dù lệnh thứ 8 có thắng, nhưng do quay trở lại mức vào lệnh ban đầu $10 nên không đủ để bù đắp được khoản thua trước đó.
Chú ý:
- Lợi nhuận tích luỹ cuối cùng (sau khi có 1 lệnh thua) phụ thuộc vào số lệnh thua trước đó.
- Khi gặp lệnh thua tức là bắt đầu chơi lại. Dừng tất cả các lệnh khi Loss chạm mức giới hạn của anh em.
- Kịch bản thua liên tiếp nhiều lệnh có thể xảy ra, nhưng tỉ lệ không cao.
Martingale – thắng liên tiếp – lệnh thắng sau x2 vốn vào (tạm gọi là Reserve Martingale)
Đây có thể coi là cách chơi nâng cấp hơn của Martingale. Lợi nhuận sẽ tăng lên theo cấp số nhân x2 sau mỗi lệnh thắng. Nhưng chỉ cần 1 lệnh thua là sẽ dẫn tới lỗ.
Chú ý:
- DỪNG LẠI & quay trở lại mức vốn chơi ban đầu, khi lợi nhuận cho lượt chơi đó đã đủ.
- Lệnh thua sẽ kéo tổng lợi nhuận tích luỹ về âm, đúng bằng số vốn tham gia ban đầu (không nhiều).
- Chiến lược gấp đôi lệnh thắng này phù hợp với các anh em có phân tích kỹ thuật & tâm lý tốt. Và quan trọng nhất là phải biết điểm dừng trước khi gặp bất kỳ lệnh thua nào.
Kiếm lời từ chiến lược Martingale trong giao dịch
Ở phần này mình sẽ giải thích và đưa ra các ví dụ để anh em tìm được chiến lược phù hợp với mình.
Các kịch bản trên đều là các kịch bản 1 chiều (liên tiếp thắng hoặc liên tiếp thua) chúng có khả năng xảy ra, nhưng tỉ lệ không cao. Trong thực tế (mình đã áp dụng) thì các lần THẮNG THUA trong mỗi lệnh là khác nhau.
Kịch bản mình hay gặp nhất sẽ là:
- Tổng 12 lệnh, thua 6 lệnh và thắng 6 lệnh.
- Sau 12 lệnh, lợi nhuận tích luỹ cuối cùng mình có được là $30.
Ở ví dụ trên của mình, anh em thấy là tỉ lệ Win:Loss của mình là 1:1. Tức là 1 lệnh thắng, 1 lệnh thua.
Nhưng cũng với 12 lệnh chơi liên tiếp & tỉ lệ Win:Loss là 1:1. Các lệnh thua liên tiếp & các lệnh thắng liên tiếp, ta có:
Lúc này, từ lệnh thứ 7 trở đi, anh em quay trở lại với kịch bản chuỗi lệnh thua liên tiếp. Tuy ít xảy ra, nhưng vấn có khả năng. Kết quả là lỗ -$310.
Tất nhiên chúng ta sẽ không bao giờ được để chuỗi lệnh thua liên tiếp nhiều như vậy xảy ra. Rõ ràng là chiến lược này vẫn có thể khiến anh em bị thua lỗ khi có nhiều lệnh thua liên tiếp.
Chú ý: Ví dụ trên của mình có tỉ lệ Win:Loss là 50:50. Với những anh em dựa vào khả năng phân tích kỹ thuật tốt, có thể có tỉ lệ sẽ tốt hơn là 60:40.
Đọc thêm: Margin là gì? Hiểu đúng về Margin Trading trong Crypto
Lưu ý khi áp dụng chiến thuật Martingale
Đặt kỳ vọng lợi nhuận phù hợp
Mỗi 1 lệnh thắng chỉ đem lại lợi nhuận đúng bằng lượng tiền mà anh em tham gia. Vì vậy ngay từ đầu cần đặt kỳ vọng lợi nhuận sát với thực tế của anh em, để không rơi vào tình trạng quá ham kiếm lời mà cuối cùng lại thua.
Chuẩn bị lượng vốn tham gia đủ lớn
Anh em có thể thấy, trường hợp xấu nhất xảy ra là anh em bị nhiều lệnh thua liên tiếp (tất nhiên chỉ cần 1 lệnh thắng sẽ gỡ lại được). Nhưng chỉ cần anh em còn vốn để đặt các lệnh tiếp theo thì sẽ vẫn còn cơ hội gỡ lại & kiếm lợi nhuận. Vì vậy lượng vốn chuẩn bị ban đầu ra rất quan trọng. Và bạn cũng phải chú ý đến quản lý vốn theo Martingale.
Khả năng chịu thua lỗ
Anh em nên tính tới kịch bản bị thua liên tiếp bao nhiêu lệnh thì lượng Funds anh em có thể chịu đựng được.
Ví dụ: Thua 5 lệnh liên tiếp (vốn ban đầu $100), tức là anh em đang lỗ tới -$310 (10+20+40+80+160) và anh em có $320 để đặt lệnh tiếp theo hay không? Nếu không, coi như anh em đã thua trong game này.
Chơi lệnh nhỏ ở lệnh đầu tiên
Việc này sẽ giúp anh em có đủ vốn để chơi các lệnh tiếp theo nếu bị thua liên tiếp nhiều lệnh.
Tuân thủ quy tắc
- Dừng lại khi đã đạt target.
- Số lượng lệnh thua liên tiếp càng nhiều thì khả năng bị lỗ tích luỹ cuối cùng càng lớn.
- Tăng lợi nhuận khi có Win:Loss tốt.
- Áp dụng chiến lược Reserve Martingale khi tự tin có đủ kiến thức phân tích kỹ thuật, tâm lý giao dịch & hệ thống giao dịch và vốn lớn.
Xem thêm: Tổng quan về giao dịch trong Crypto.
Tổng kết
Theo mình, để tạo nên 1 hệ thống giao dịch thành công (kết quả cuối cùng lời nhuận) thì cần phải kết hợp cả kiến thức phân tích cơ bản và 1 chiến lược giao dịch hợp lý cùng với tâm lý vững chắc.
Với những chia sẻ từ MarginATM chắc hẳn anh em đã hiểu được Martingale là gì? Thật chất Martingale cũng chỉ là một trong rất nhiều chiến lược giao dịch. Nó có thể phù hợp với người này nhưng lại có không phù hợp với người khác. Việc học hỏi & đào sâu tìm hiểu để nâng cao trình độ của bản thân mỗi ngày là cực kỳ quan trọng.
