Scalping là phương pháp giao dịch lướt sóng được nhiều trader theo đuổi vì thời gian thực hiện lệnh nhanh, lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, phong cách trade này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để biết bản thân có phù hợp để trở thành scalper hay không, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây. Soria For Congress sẽ giúp bạn hiểu rõ Scalping là gì? Ưu – Nhược điểm của scalping và một số chiến lược đánh scalping hiệu quả.
Scalping là gì?
Scalping hay giao dịch lướt sóng là chiến lược giao dịch yêu cầu trader thực hiện nhiều giao dịch trong ngày, tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá trên thị trường trong khung thời gian cực ngắn, thường là vài giây cho đến vài phút.
Các trader theo phong cách lướt sóng không bao giờ giữ lệnh qua đêm, bởi họ không kỳ vọng quá cao vào số pip đạt được. Chính vì thế, ngay cả khi thị trường sideway, các scalper vẫn có thể thu được lợi nhuận. Bởi chỉ cần một biến động nhỏ, cũng đủ để họ thực hiện 1 cú lướt sóng kiềm lời.
Bản chất của Scalping có thể gói gọn trong câu thành ngữ: “Năng nhặt chặt bị”. Mỗi lệnh giao dịch, trader sẽ thực hiện trong thời gian ngắn và tìm kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ từ 5-10 pips, quá trình này lặp lại nhiều lần trong ngày. Nhiều giao dịch có lợi nhuận nhỏ gộp lại sẽ giúp trader thu được mức lợi nhuận tương đối lớn.
Đặc điểm của Scalping:
- Khung thời gian giao dịch nhỏ (M5, M15, …).
- Thường sử dụng phân tích kỹ thuật.
- Thời gian quan sát biểu đồ nhiều.
- Khối lượng giao dịch mỗi lệnh tương đối lớn.
- Số lệnh thực hiện trong ngày nhiều.
- Kỳ vọng số pips thu được cho một lệnh nhỏ.
Scalper là gì?
Scalper là tên gọi của những nhà giao dịch theo phong cách lướt sóng Scalping. Họ thường quan sát biểu đồ và dựa vào các công cụ phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch. Để trở thành một scalper thực thụ, bạn phải có những điều kiện sau đây:
- Có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ
Phương pháp giao dịch Scalping là tận dụng những biến động nhỏ của giá trên thị trường để kiếm lời. Cho nên, để theo đuổi phương pháp này bạn phải dành rất nhiều thời gian theo dõi biểu đồ, hành động giá, khi có cơ hội sẽ vào lệnh luôn.
Nếu như đầu tư Forex chỉ là một phần nhỏ công việc của bạn, thì scalping không phù hợp với bạn, hãy tìm cho mình phong cách giao dịch phù hợp hơn như Day trading, Swing trading…
- Nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm
Giao dịch scalping chỉ phù hợp với những trader có nhiều kinh nghiệm, biết phân tích thị trường và sử dụng thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật. Nếu vẫn muốn theo phong cách giao dịch này, trước hết bạn phải luyện tập bằng tài khoản Demo, tích luỹ kiến thức, sau khi có kinh nghiệm chuyên sâu thì hãy bắt tay vào giao dịch Scalping.
- Phải biết cách quản lý vốn và rủi ro
Chiến lược giao dịch Scalping đòi hỏi kỷ luật cao và hệ thống quản lý rủi ro rất tốt. Bởi các scalper thường mở và đóng rất nhiều lệnh trong ngày và mỗi lệnh chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Mục tiêu lợi nhuận cụ thể và mức độ chấp nhận rủi ro rất nghiêm ngặt nên không cho phép trader giữ các lệnh giao dịch thua lỗ quá lâu.
- Tính quyết đoán và linh hoạt
Do thời gian quyết định cho mỗi lệnh giao dịch Scalping rất ngắn, nên đòi hỏi trader phải có đầu óc linh hoạt để nắm bắt cơ hội nhanh chóng cũng như xử lý các tinh huống kịp thời. Đồng thời trader cũng phải quyết đoán để không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tốt.
Ưu điểm khi giao dịch theo scalping
Cũng giống như các phương pháp giao dịch Forex khác, scalping cũng có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Sau đây là một số ưu điểm nổi bật của phương pháp scalping:
- Nhiều cơ hội giao dịch
Scalping là chiến lược đem lại nhiều cơ hội giao dịch ngay cả khi thị trường sideway, vì trader vẫn có thể kiếm được lợi nhuận từ những biến động rất nhỏ trên thị trường. Hơn nữa, thời gian từ lúc mở lệnh đến lúc đóng lệnh rất ngắn, nên trader có thể thực hiện rất nhiều lệnh giao dịch trong ngày.
- Thu lợi nhanh chóng
Với các chiến lược giao dịch khác, trader có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để biết được lãi lỗ trong lệnh của mình. Trong khi đó, các lệnh giao dịch lướt sóng lãi lỗ sẽ biết được ngay sau đó, trader dễ dàng tính toán lợi nhuận thu được sau mỗi ngày.
- Không bị ảnh hưởng từ tin tức
Với Scalping, vị thế của bạn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng quá nhiều từ các tin tức, sự kiện bất lợi. Do đó, bạn sẽ không gặp những biến động quá lớn trong phiên giao dịch của mình và sẽ thoát lệnh ngay khi lỗ.
Rủi ro của scalp trading
Bên cạnh các lợi thế kể trên thì giao dịch theo phong cách Scalping cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
- Rủi ro từ thị trường
Một trong những rủi ro lớn nhất của scalp trading là rất khó dự đoán thị trường sẽ biến động như thế nào chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhiều chuyên gia cho rằng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khi đánh Scalping là không hề khả thi.
Đặc biệt để có được lợi nhuận cuối ngày thì scalper phải có tỷ lệ chiến thắng cao. Nếu như tỷ lệ số lệnh thắng và thua tương đương nhau thì hầu như cuối ngày bạn chẳng thể thu được gì.
- Rủi ro từ chi phí giao dịch
Mặc dù không mất phí qua đêm nhưng bạn sẽ phải chịu phí hoa hồng và spread khá cao, do số lượng lệnh mở trong ngày lớn. Nếu không biết tối ưu khoản chi phí này thì dù có thắng liên tiếp thì lợi nhuận bạn thu về cũng không được là bao.
- Rủi ro từ các lỗi kỹ thuật
Đó có thể là các lỗi như: Trượt giá, chậm trễ trong việc thực hiện lệnh, lỗi nền tảng,… Trong giao dịch scalping, đôi khi chỉ một giây là kết quả đã khác và sự chậm trễ có thể dẫn đến thua lỗ vượt quá mức.
- Rủi ro từ đòn bẩy
Do đánh nhanh thắng nhanh nên các scalper thường sử dụng mức đòn bẩy cao mới có thể gia tăng lợi nhuận. Điều này sẽ khiến cho tài khoản của bạn bị giảm đi nhanh chóng nếu thị trường đi lệch hướng dự đoán.
Chiến lược đánh scalping hiệu quả nhất
Scalping với chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh nên đòi hỏi trader cần xây dựng cho mình những chiến lược thật hiệu quả. Sau đây là một vài chiến lược đánh Scalping được nhiều chuyên gia khuyên dùng:
1. Đánh Scalping với đường MA
Trong chiến lược đánh scalping này, trader chỉ sử dụng duy nhất một chỉ báo kỹ thuật là đường trung bình động SMA để lấy tín hiệu giao dịch. Dựa vào mối tương quan giữa 3 đường MA (MA5, MA8, MA13) trên khung thời gian M5 hoặc M15, chúng ta sẽ tìm được các tín hiệu giao dịch tốt.
Lệnh Buy
Vào lệnh BUY khi thấy giá nằm trên đường MA13 (xác nhận xu hướng tăng) hoặc khi giá quay lại chạm vào đường MA13.
- Điểm vào lệnh: Khi giá pullback chạm tới đường MA13
- Stop loss: Đặt cắt lỗ phía dưới đường MA13, hoặc dưới mức đáy gần nhất, nhưng không nên vượt quá 10-15 pips.
- Take profit: Chốt lời khi đạt được 10-15 pips.
Lệnh Sell
Giá nằm dưới đường MA13 sau đó giảm xuống chạm vào đường này và bật ngược lại ta vào lệnh Sell
- Điểm vào lệnh: Khi giá chạm vào đường MA13 và bật lại
- Stop loss: Cắt lỗ phía trên đường MA13 hoặc đỉnh gần nhất
- Take profit: Khi lợi nhuận đạt khoảng 10-15 pips.
2. Chiến lược đánh Scalping với RSI
Chiến lược đánh scalping với RSI có thể áp dụng trong mọi trạng thái thị trường kể cả có xu hướng hoặc sideway. Tuy nhiên, để sử dụng chiến lược RSI hiệu quả, trader nên kết hợp với đường MA200 để xác nhận xu hướng.
Cách giao dịch như sau:
- Trong xu hướng tăng, đường MA200 nằm dưới đường giá. Trader sẽ vào lệnh BUY khi giá pullback giảm và chạm vào đường MA200, RSI ở vùng quá bán < 30 hoặc ở mức 40.
- Trong xu hướng giảm, đường MA200 nằm trên đường giá. Trader sẽ vào lệnh SELL khi giá pullback tăng và chạm vào đường MA200, RSI nằm trong ngưỡng quá mua > 70.
- Trong thị trường sideway, mua khi RSI ở mức quá bán (RSI < 30) hoặc bán khi RSI quá mua (RSI > 70).
Đặt stop loss cách điểm vào lệnh 10-15 pips hoặc cách đỉnh/đáy gần nhất một vài pip. Take Profit mục tiêu từ 10-20 pip hoặc có thể gồng lời nếu có tín hiệu đáng tin cậy.
3. Chiến lược sử dụng Keltner và SMA
Kênh giá Keltner là một chỉ báo kỹ thuật có thể cho chúng ta biết về biên độ biến động của giá. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để nhận biết những đợt sóng của thị trường trong những khung thời gian ngắn hạn. Có thể kết hợp kênh giá Keltner và SMA để xác định điểm vào và thoát lệnh.
Lệnh BUY
- Điểm vào lệnh: khi xuất hiện một thanh nến tăng phá qua đường trên kênh Keltner và đóng cửa tại đó. Đường MA10 cũng đồng thời phải cắt lên đường trên của kênh Keltner
- Stop loss: Tại Đường giữa của kênh Keltner tại thời điểm đó, hoặc tối đa khoảng 15 pips
- Take profit: khoảng 20-25 pips
Lệnh SELL:
- Điểm vào lệnh: khi cây nến giảm đóng cửa đường dưới của Keltner. Đường MA10 đồng thời cắt xuống đường dưới.
- Stop loss: ở đường giữa của kênh Keltner, hoặc tối đa khoảng 15 pips.
- Take profit: khoảng 20-25 pips.
Một số lưu ý khi giao dịch lướt sóng
Mặc dù chiến lược đánh scalping khá đơn giản, nhưng để thành công nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề quan trọng trước khi giao dịch theo phương pháp này.
- Chọn các cặp tiền có spread thấp, tính thanh khoản cao và mức độ biến động lớn. Với những cặp tiền biến động thấp và chậm trader sẽ rất khó để kiếm được lợi nhuận trong những khoảng thời gian ngắn.
- Nên giao dịch tại các sàn forex uy tín có nền tảng giao dịch ổn định, tốc độ khớp lệnh nhanh giúp việc vào lệnh và đóng lệnh kịp thời, tránh trượt giá.
- Nên đánh scalping trên đa khung thời gian: Mặc dù các giao dịch lướt sóng diễn ra trong khung thời gian ngắn, nhưng việc phân tích thị trường trên các khung thời gian cao như H1, M30 sẽ chính xác hơn và thực hiện scalping an toàn hơn.
- Việc giao dịch scalping đòi hỏi phải có kỷ luật. Khi đã đạt đến mức lãi/lỗ giới hạn, scalper phải thoát lệnh ngay không nên gồng lỗ hay tham lam giữ lệnh lâu hơn.
- Mỗi lệnh scalping diễn ra rất nhanh chóng nên việc đặt stop loss và take profit có thể linh hoạt hơn.
Kết luận
Các nhà đầu tư có thể áp dụng scalping như một phong cách giao dịch chính hoặc bổ sung. Scalper sử dụng khung thời gian ngắn để lập kế hoạch giao dịch, nên nó đòi hỏi sự tận tâm, tính kỷ luật cao và linh hoạt để thực hiện các giao dịch lướt sóng.
Nếu yêu thích tốc độ giao dịch nhanh và muốn có lợi nhuận ngay lập tức thì scalping có thể phù hợp với bạn. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu hãy đảm bảo bạn thực sự hiểu rõ scalping là gì và trau dồi đẩy đủ kỹ năng trước khi sử dụng phương pháp này nhé.
