Take profit cùng với Stop loss là một trong 2 lệnh quan trọng nhất giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận. Trong bài viết hôm nay 8th Street Grille sẽ giúp trader hiểu được take profit là gì, cách tính điểm đặt take profit chuẩn nhất. Hãy cùng theo dõi nhé!
Take Profit là gì?
Take Profit hay còn được gọi là lệnh chốt lời. Đây là lệnh mà nhà đầu tư cài đặt sẵn trong các giao dịch theo mức lợi nhuận mong muốn của bản thân. Khi giá đi đúng hướng dự đoán và chạm đến điểm đã đặt thì lệnh sẽ được đóng. Lợi nhuận sẽ nhanh chóng được tính toán và cộng vào tài khoản của nhà đầu tư. Ngược lại, khi mức giá của thị trường không đạt tới điểm giới hạn, take profit không được thực hiện.
Ví dụ: Trader đặt lệnh Buy cặp tiền EUR/USD tại mức giá là 0.9690, cắt lỗ tại mức giá là 0.9680, kỳ vọng chốt lời của nhà đầu tư là R:R là 1:2. Theo đó Take profit sẽ được đặt tại mức giá là 0.9710.
Tại sao cần phải đặt chốt lời (TP)?
Tại sao nhà đầu tư phải đặt chốt lời trong khi hoàn toàn có thể thực hiện bằng phương pháp thủ công. Cùng chúng tôi đi tìm hiểu câu trả lời ngay trong phần dưới đây nhé!
- Take profit giúp nhà đầu tư quản lý lệnh của mình một cách tự động
Không phải nhà đầu tư nào cũng có thể dành thời gian 24/24 để theo dõi thị trường và chốt lời kịp thời. Trong khi chỉ cần một tích tắc cũng khiến thị trường đảo chiều khiến lợi nhuận bị giảm, thậm chí là âm. Cho nên lệnh take profit sẽ hiệu quả trong trường hợp này. Khi nhà đầu tư đặt lệnh và giá đến điểm đã đặt, lệnh sẽ được đóng tự động với lợi nhuận theo đúng mong muốn.
- Take profit giúp loại bỏ yếu tố tâm lý cho nhà đầu tư
Tâm lý của các nhà đầu tư là luôn mong muốn đạt được mức lợi nhuận cao nhất. Nên khi thấy giá đang đi đúng xu hướng thì cố gắng gồng lời. Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường đảo chiều, nhà đầu tư có thể thua lỗ rất nhiều, thậm chí là cháy tài khoản. Cho nên để loại bỏ yếu tố tâm lý khi giao dịch thì chúng tôi khuyên nhà đầu tư luôn cài đặt Take profit.
- Take profit là công cụ quản lý vốn hiệu quả
Take profit cũng được xem là công cụ quản lý vốn vô cùng hiệu quả. Dựa vào lệnh này, các trader tính toán được chính xác mức lợi nhuận đạt được thông qua khối lượng giao dịch. Từ đó có thể kiểm soát được số lượng vốn và có kế hoạch giao dịch phù hợp đối với từng lệnh.
Cách tính điểm đặt Take Profit chính xác
Có rất nhiều cách khác nhau để trader tính điểm đặt take profit, trong đó có 3 cách phổ biến bao gồm: dựa vào công cụ phân tích kỹ thuật, tỷ lệ R:R và Fibonacci.
1. Dựa vào công cụ PTKT
Dựa vào các công cụ phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư có thể tính toán chính xác điểm chốt lời hiệu quả. Các công cụ phân tích kỹ thuật có thể là biểu đồ, các chỉ báo, đường trendline, kênh giá, hỗ trợ, kháng cự, mô hình giá…
- Đối với đường trendline và kênh giá
Trong một xu hướng tăng hoặc giảm hai đường xu hướng nối đỉnh, đáy của kênh giá sẽ đóng vai trò như là ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Dựa vào 2 đường trendline này ngoài có thể tính toán điểm đặt lệnh thì trader có thể xác định điểm chốt lời phù hợp. Theo đó, chốt lời sẽ được đặt tại điểm cách điểm đặt lệnh một đoạn đúng bằng khoảng cách từ đáy cho đến đỉnh gần nhất.
Trong trường hợp đường trendline đi ngang, chưa có xu hướng cụ thể thì đường ở phía trên được xác định là ngưỡng kháng cự và đường phía dưới là đường hỗ trợ. Lúc này, take profit sẽ được đặt trùng với đường hỗ trợ nếu lệnh của nhà đầu tư là lệnh Sell và trùng với đường kháng cự nếu là lệnh Buy.
- Dựa theo mô hình giá
Ưu điểm của mô hình giá là có thể tìm được điểm vào lệnh tối ưu và chi tiết hơn so với chỉ báo. Ngoài ra, dựa vào mô hình giá trader hoàn toàn có thể tìm được mức chốt lời theo kỳ vọng của bản thân. Tùy thuộc vào từng mô hình giá mà điểm chốt lời sẽ được đặt khác nhau. Cụ thể như sau:
-
- Đối với mô hình 2 đỉnh, 2 đáy, 3 đỉnh, 3 đáy thì take profit sẽ được đặt cách điểm đặt lệnh bằng chiều cao từ đáy đến đỉnh của mô hình.
- Đối với mô hình vai đầu vai điểm chốt lời tốt nhất là bằng chiều cao từ đường neckline đến đỉnh cao nhất.
- Mô hình tam giác, mô hình chữ nhật thì điểm đặt take profit bằng chiều rộng của mô hình.
- Ngoài ra, còn rất nhiều mô hình khác, tùy thuộc vào từng loại trader có thể linh động chọn mức chốt lời phù hợp.
2. Đặt TP theo tỷ lệ R:R
R:R ở đây là Risk : Reward có nghĩa là Tỷ lệ rủi ro : Lợi nhuận. Trong đó, risk là khoảng cách từ điểm đặt lệnh đến điểm cắt lỗ và reward được tính từ điểm vào lệnh cho đến điểm chốt lời.
Theo phương pháp này, các nhà đầu tư sẽ tiến hành chốt lời với tỷ lệ R:R là 1:1 hoặc 1:2, 1:3 tuỳ theo chiến lược giao dịch và kỳ vọng lợi nhuận của của từng người.
3. Đặt TP dựa vào Fibonacci
Phương pháp cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu để tìm điểm chốt lời đó là dựa vào dãy Fibonacci Extension. Đây là công cụ hiệu quả để xác định điểm giá hướng tới.
Để xác định chính xác điểm chốt lời, các trader tiến hành vẽ fibonacci mở rộng trader có thể thực hiện như sau:
- Xác định khung thời gian vẽ fibonacci
- Tìm mức giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đã hồi về trong khung thời gian đó
- Kéo Fibonacci về theo trình tự giá thấp nhất, giá cao nhất, giá đã hồi về
- Sau đó dựa vào các mức tỷ lệ 0.618 – 1.618 để tìm điểm chốt lời.
Hướng dẫn cách đặt Take Profit trên MT4
Quy trình đặt điểm take profit trên nền tảng MT4 cũng tương tự như cách đặt các loại lệnh trong forex khác. Trader thực hiện theo các bước cơ bản như sau:
Bước 1: Mở MT4 và đăng nhập vào tài khoản giao dịch
Để đặt điểm take profit, đầu tiên trader cần phải đăng nhập vào tài khoản giao dịch của mình bằng cách chọn mục file file trên thanh toolbar rồi chọn Login to trade account. Sau đó nhập thông tin tài khoản, mật khẩu đăng ký tại sàn vào ô tương ứng.
Bước 2: Mở hộp lệnh
Sau khi trader đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn click vào “new order” để tiến hành đặt điểm take profit. Ngoài ra, trader cũng có thể chọn cách khác như nhấn F9, click đúp vào cặp tiền ở mục Market Watch…
Bước 3: Điền các thông tin vào hộp lệnh
Lúc này, màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại đặt lệnh. Trader sẽ tiến hành điền tất cả các thông tin vào hộp lệnh
- Symbol: Cặp tiền tệ hoặc tài sản mà bạn muốn giao dịch.
- Volume: Khối lượng giao dịch.
- Type: Market Execution (nếu muốn đặt lệnh thị trường) hoặc Pending Order (nếu muốn đặt lệnh chờ).
- Stop loss: Đây là mức giá cắt lỗ mà bạn đã tính toán được trong quá trình phân tích
- Take profit: Mức giá tương ứng với lợi nhuận mà trader mong muốn.
Cuối cùng, để kết thúc quá trình đặt điểm take profit, bạn nhấn vào Buy hoặc Sell.
Kết luận
Như vậy là bài viết trên đã cung cấp cho bạn đầy đủ những kiến thức cần thiết về take profit. Mong rằng qua bài viết nhà đầu tư đã hiểu take profit là gì và cách tìm điểm đặt take profit hợp lý. Bạn hãy tham khảo thật kỹ để có kế hoạch chốt lời hiệu quả nhất nhé. Chúc bạn may mắn và thành công trong các giao dịch!
