Crude oil là gì? Cách giao dịch dầu thô và dự báo giá dầu thô

Usoil là gì

Giá dầu thô luôn luôn biến động, sản sinh nhiều cơ hội đầu tư dành cho trader. Vậy làm thế nào để giao dịch dầu thô (crude oil investing) trên thị trường tài chính?

Trong suốt 100 năm qua, dầu thô được sử dụng rất nhiều trong các chế phẩm xăng dầu, chất dẻo, nhựa plastic, thuốc và nhiên liệu. Vì thế, giá trị của nó rất cao và được nhiều người quan tâm.

Giá dầu thô biến động tạo ra nhiều cơ hội giao dịch, giúp trader đa dạng hóa danh mục đầu tư, đầu tư phòng hộ vào các tài sản tài chính khác hay dự đoán các vấn đề địa chính trị.

Hiện nay, trader có thể đầu tư dầu online 24h/ngày, 5 ngày trên tuần tại bất kỳ quốc gia nào.

Vậy làm sao để đầu tư dầu thô hiệu quả?

Trong bài viết hôm nay, Admirals sẽ cùng trader tìm hiểu tại sao giá dầu thô biến động, các tác nhân khiến giá dầu thô biến động, các giao dịch dầu thô với crude oild chart (biểu đồ dầu thô).

Crude oil investing: Crude Oil là gì? Dầu thô là gì?

Crude oil là dầu thô, một dạng dầu mỏ chưa tinh chế và nhiên liệu hóa thạch. Nó bao gồm các cặn hydrocarbon và các vật liệu hữu cơ khác, và có thể được tinh chế để sản xuất các sản phẩm có thể sử dụng như xăng, dầu diesel, hóa dầu (như nhựa), phân bón và thậm chí cả thuốc.

Dầu là thành phần cơ bản và quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, và theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổng lượng tiêu thụ dầu toàn cầu là khoảng 93 triệu thùng mỗi ngày. Không có gì đáng ngạc nhiên, mặt hàng này có tác động lớn đến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, và do đó, được các nhà kinh tế, doanh nghiệp và thương nhân theo sát.

Từ quan điểm của một thương nhân, dầu thô là một trong những mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới và được sử dụng như một công cụ để đầu cơ, đầu tư, phòng ngừa rủi ro, đa dạng hóa và hơn thế nữa.

Crude oil investing: Dầu WTI là gì?

WTI là viết tắt của West Texas Intermediate. Đây là một trong hai điểm chuẩn phổ biến nhất và nổi tiếng để giao dịch dầu trên MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Cái còn lại là Brent Crude.

Còn được gọi là US Crude, WTI là một loại dầu thô chất lượng cao được xuất khẩu và sử dụng trên toàn thế giới. Được tinh chế tại Hoa Kỳ, WTI là một loại dầu thô nhẹ và ngọt, có giá truyền thống cao hơn từ 1 đến 2 đô la so với dầu thô Brent.

WTI cũng là một chuẩn mực dầu, có nghĩa là giá của nó đóng vai trò là tài liệu tham khảo cho người mua và người bán dầu thô, và cũng được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông là giá dầu.

Crude oil investing: Dầu Brent là gì?

Dầu thô Brent dùng để chỉ North Sea Brent Crude, và là chuẩn mực phổ biến thứ hai để giao dịch dầu. Giống như WTI, Brent Crude cũng đóng vai trò là chuẩn mực cho giá dầu.

Nó chủ yếu được chiết xuất từ Biển Bắc và được tinh chế ở Tây Bắc Châu Âu. Brent là một loại dầu chính ở châu Âu và Bắc Phi.

Crude oil investing: Tổ chức OPEC là gì?

Sau dầu thô WTI và Brent, OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) là một yếu tố chính khác trên thị trường toàn cầu.

Dầu OPEC là sự kết hợp của bảy loại dầu thô khác nhau, đến từ Ả Rập Saudi, Nigeria, Algeria, Dubai, Venezuela, Indonesia và Isthmus Mexico. Ít ngọt và đậm hơn cả WTI và Brent, dầu OPEC có xu hướng rẻ hơn, nhưng vẫn quan trọng trên thị trường toàn cầu.

Crude oil investing: Dầu Brent vs WTI

Trong khi cả dầu thô Brent và WTI là những công cụ phổ biến để giao dịch, có năm điểm khác biệt chính giữa hai loại dầu:

Vị trí khai thác: Dầu thô WTI được khai thác và sản xuất tại Mỹ – chủ yếu ở Texas, Bắc Dakota và Louisiana. Trong khi đó, dầu thô Brent phần lớn được khai thác từ các mỏ dầu ở Biển Bắc.
Sự khác biệt về địa chính trị: Giá dầu thường bị ảnh hưởng bởi hoạt động chính trị, điều này có thể có nghĩa là tình hình chính trị ở các khu vực khai thác dầu có thể ảnh hưởng đến giá cả và hoạt động kinh doanh dầu. Ngày nay, điều này phù hợp với dầu OPEC hơn Brent hoặc WTI.
Thành phần và hàm lượng: Thành phần dầu cũng ảnh hưởng đến giá của WTI và Brent, chủ yếu là lực hấp dẫn API (Viện Dầu khí Hoa Kỳ), là thước đo mức độ nặng của dầu so với nước và hàm lượng lưu huỳnh. Hàm lượng lưu huỳnh của WTI là 0,24%, so với 0,37% của Brent. Lưu huỳnh thấp hơn tạo ra một loại dầu ngọt hơn, dễ tinh chế hơn.
Tùy chọn giao dịch dầu: Brent và WTI cũng có các tùy chọn giao dịch khác nhau, bao gồm hợp đồng tương lai và CFD. Hợp đồng tương lai cho mỗi loại dầu được quản lý trên các sàn giao dịch khác nhau (WTI thông qua Sàn giao dịch hàng hóa New York và Brent thông qua Sàn giao dịch liên lục địa), trong khi nhiều sàn CFD sẽ cung cấp tùy chọn giao dịch cả thông qua cùng một nhà môi giới và nền tảng.
Giá cả: Về mặt lý thuyết, WTI nên giao dịch với giá cao hơn dầu thô Brent, tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Lý do cho điều này là bởi vì có một loạt các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu, không chỉ chất lượng của chính dầu. Một là cung và cầu, ví dụ, khi nguồn cung tăng trong Cách mạng đá phiến vào đầu những năm 2000, giá dầu đã giảm.

Giao dịch dầu thô CFD và Forex với Admirals

Giao dịch chuyên nghiệp chưa bao giờ dễ tiếp cận hơn bây giờ! Đô đốc thị trường cung cấp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp khả năng giao dịch trực tiếp trên thị trường Forex và thông qua CFD với hơn 80 loại tiền tệ, bao gồm các chuyên ngành Forex, vị thành niên Forex, các cặp kỳ lạ và hơn thế nữa! Mở tài khoản giao dịch trực tiếp của bạn ngày hôm nay bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới!

Giao dịch dầu thô: Các nhân tố ảnh hưởng đến giá dầu thô

Biến động giá dầu rất quan trọng – đối với trader, nhà đầu tư và nền kinh tế toàn cầu. Khi dầu trở nên đắt hơn, nó sẽ tăng chi phí cho người tiêu dùng trực tiếp (dầu tại trạm xăng) và gián tiếp (sản phẩm làm từ dầu hoặc nhiên liệu được sử dụng bởi các công ty để sản xuất). Cuối cùng, dầu rẻ hơn cho thấy chi phí thấp hơn cho người tiêu dùng.

Dưới đây là các tác động dài hạn:

Giá dầu cao hơn có xu hướng làm cho sản phẩm đắt hơn, điều này làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, vì nó tạo ra tiềm năng cho lạm phát và tăng lãi suất.
Giá dầu thấp hơn có xu hướng làm cho sản phẩm có giá cả phải chăng hơn, điều này sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế, vì nó làm giảm tiềm năng lạm phát và tăng lãi suất.
Giá dầu rất thấp có thể làm giảm nguồn cung, vì các nhà sản xuất có thể cắt giảm sản lượng hiện tại của họ hoặc đình chỉ các dự án dầu mới.

Giá dầu thường xuyên thay đổi – từng ngày, từng phút. Giá cả bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố.

Dưới đây là các tác nhân chính mà trader cần quan tâm:

Tăng hoặc giảm nguồn cung của các nhà sản xuất dầu
Tăng hoặc giảm nhu cầu của người sử dụng và nhập khẩu dầu
Trợ cấp cho các công ty dầu khí hoặc các công ty năng lượng khác
Chính trị quốc tế (thỏa thuận được thực hiện giữa các quốc gia)
Chính trị nội bộ của một nhà sản xuất dầu
Cạnh tranh từ các nguồn năng lượng khác
Căng thẳng địa chính trị và mất an ninh (có xu hướng tăng giá)
Sử dụng dầu và triển vọng cơ bản của nó

Bạn có thể tự hỏi làm thế nào để cung và cầu ảnh hưởng đến giá? Nhìn chung, cung cao hơn và cầu thấp hơn làm giảm giá, trong khi đó, cung thấp hơn và cầu cao hơn làm tăng giá. Điều đó đang được nói, có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến cung và cầu. Hãy xem lại chúng.

Giao dịch dầu thô: Nguồn cung dầu và mức độ sản xuất

Dầu là một nguồn tài nguyên không có ở mọi quốc gia và do đó việc sản xuất dầu được tập trung. Dầu được sản xuất tại 100 quốc gia, chiếm khoảng một nửa thế giới. Năm trong số các quốc gia này tạo ra 49,6% tổng sản lượng dầu thô của thế giới. Điều này mang lại cho các quốc gia sản xuất dầu và các hiệp hội dầu mỏ (như OPEC) nhiều quyền lực hơn để kiểm soát nguồn cung và giá tác động của họ.

Họ có thể giảm sản lượng dầu để ngăn giá giảm hoặc giúp tăng giá. Họ có thể tăng sản lượng dầu nếu họ tin rằng giá là tốt (tức là đủ đắt) để bán và kiếm lợi nhuận.

Giao dịch dầu thô: Nhu cầu dầu và sức khỏe của nền kinh tế

Nhu cầu về dầu tăng lên khi nền kinh tế toàn cầu hoạt động tốt, bởi vì người tiêu dùng mua nhiều sản phẩm hơn, các công ty đang vận chuyển và vận chuyển nhiều hàng hóa hơn (do nhu cầu cao hơn), các công ty đang đầu tư nhiều hơn (để tạo ra đủ năng lực) và người tiêu dùng đi du lịch nhiều hơn kinh doanh và giải trí. Một nền kinh tế toàn cầu suy yếu có tác động ngược lại, và làm giảm nhu cầu về dầu

Giao dịch dầu thô: Ảnh hưởng của các vấn đề địa chính trị

Chỉ với năm quốc gia sản xuất gần một nửa tổng lượng dầu thô của thế giới, căng thẳng tại một trong những quốc gia này có thể gây ra vấn đề đáng kể với nguồn cung. Ví dụ, một cuộc chiến tranh hoặc xung đột trong khu vực sản xuất dầu có thể đe dọa hàng tồn kho, cơ sở sản xuất hoặc tinh chế, sau đó có thể gây ra sự tăng vọt của giá dầu.

Là một thương nhân, điều này có nghĩa là nên để mắt đến khí hậu địa chính trị xung quanh các quốc gia sản xuất dầu chính trên toàn cầu..

Ưu điểm của đầu tư dầu thô

Là một trong những tài sản phổ biến nhất trên thế giới để giao dịch và đầu tư, có một loạt lợi ích cho việc kinh doanh dầu thô.

1) Đầu tư dầu thô: Biến động giá

Sự biến động (biến động lớn) trong giá dầu có lẽ là lợi thế nổi tiếng nhất của giao dịch dầu thô WTI và Brent. Giá dầu có xu hướng di chuyển lên và xuống với sự dao động đáng kể (như được thấy trên biểu đồ bên dưới). Biến động giá mang lại tiềm năng cho các nhà giao dịch tận dụng các chuyển động này thông qua giao dịch trong ngày, giao dịch trong tuần hoặc lướt sóng chứng khoán swing trading.

Mô tả: Admirals MT4 với MT4SE trên crude oil chart với biểu đồ hàng tuần WTI CFD – Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admirals(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

2) Đầu tư dầu thô: Sự đa dạng

Nhiều trader và nhà đầu tư đấu tranh với việc có tất cả trứng trong một giỏ. Ở nhiều nước phương Tây, như Mỹ, Anh và Úc, sự giàu có của người dân gắn liền với tài sản, trong khi ở các nước khác, tài sản như cổ phiếu chiếm phần lớn tài sản cá nhân.

Điều nguy hiểm của điều này là nếu một thị trường đi xuống, toàn bộ danh mục đầu tư của một nhà đầu tư có thể bị xóa sổ. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn bằng cách đầu tư và giao dịch một loạt các thị trường có thể giúp giảm rủi ro đó.

Đầu tư vào các mặt hàng như dầu thô là một cách mà các nhà giao dịch có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro của họ.

3) Đầu tư dầu thô: Phân tích cơ bản

Nhiều thị trường đang đe dọa các nhà giao dịch mới vì dường như họ dựa vào các tín hiệu kỹ thuật. Dầu thô, tuy nhiên, bị ảnh hưởng nặng nề bởi các sự kiện cơ bản, như căng thẳng địa chính trị nói trên. Điều này có nghĩa là, nếu bạn thường xuyên theo dõi tin tức, bạn có thể tìm thấy các cơ hội giao dịch thú vị.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch, hãy tìm hiểu thêm các bài viết và phân tích của chúng tôi tại đây!

Cách giao dịch dầu thô

Dầu là một thị trường rất thú vị, với một số cách khác nhau bạn có thể giao dịch và đầu tư. Chúng bao gồm mua dầu thô, mua cổ phiếu dầu, giao dịch dầu tương lai, đầu tư vào quỹ ETF dầu và giao dịch CFD dầu.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu, bạn có biết rằng bạn có thể mở một tài khoản demo miễn phí trực tuyến và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay không?

Dưới đây là ba bước đầu tiên để bạn bắt đầu với giao dịch dầu trực tuyến:

Đăng ký tài khoản demo
Tải xuống và cài đặt nền tảng giao dịch MetaTrader 5
Đăng nhập vào nền tảng bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản demo của bạn
Thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn!

Bạn có thể xem quy trình thực hiện giao dịch đầu tiên của mình trong video dưới đây:

Giao dịch dầu thô trực tiếp

Bạn sẽ cho rằng cách đơn giản nhất để đầu tư vào dầu thô là mua một thùng, và sau đó bán nó với giá cao hơn một khi giá dầu thô tăng.

Trên thực tế, khá khó khăn cho một thương nhân hoặc nhà đầu tư bán lẻ đầu tư vào một thùng dầu vật lý. Không giống như một số mặt hàng khác, như vàng và bạc, dầu rất khó lưu trữ, độc tính cao và yêu cầu bảo hiểm đáng kể nếu bạn quản lý để có được một thùng.

Tin tốt là có một loạt các phương pháp khác để đầu tư và kinh doanh dầu, thực tế hơn nhiều.

Giao dịch dầu thô bằng cổ phiếu

Lựa chọn đầu tiên để đầu tư vào dầu và, lý tưởng nhất là thu lợi nhuận khi giá tăng, là đầu tư vào cổ phiếu của các công ty liên quan đến thăm dò, sản xuất và lọc dầu. Các công ty này bao gồm những người khổng lồ toàn cầu như BP, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil và Total SA.

Thách thức với phương pháp này là, vì bạn không đầu tư trực tiếp vào dầu, giá cổ phiếu của các công ty bạn đầu tư có thể không phải lúc nào cũng phản ánh những thay đổi về giá dầu. Điều này đơn giản là vì có một loạt các yếu tố khác đi vào việc định giá một công ty vượt quá giá của sản phẩm cuối cùng, bao gồm cổ tức, thay đổi quản lý và quy định có thể ảnh hưởng đến một doanh nghiệp.

Đầu tư dầu thô với hợp đồng tương lai

Lựa chọn tiếp theo là giao dịch tương lai dầu. Đây là một lựa chọn phổ biến để giao dịch cả dầu thô WTI và Brent.

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận pháp lý để mua hoặc bán một tài sản với mức giá định trước tại một thời điểm xác định trong tương lai. Từ góc độ giao dịch, một nhà giao dịch ít quan tâm đến việc tự nhận tài sản (thường là 1.000 thùng dầu), mà chỉ đơn giản là tự giao dịch hợp đồng để kiếm lợi nhuận.

Ví dụ, giả sử rằng một hợp đồng tương lai cho dầu đang giao dịch ở mức 55 đô la một thùng. Nếu một thương nhân tin rằng giá dầu sẽ tăng trước khi hết hạn hợp đồng, họ có thể mua hợp đồng ngay bây giờ với mong muốn họ có thể đóng hợp đồng với lợi nhuận.

Nếu giá dầu tăng lên 58 đô la vào thời điểm hợp đồng hết hạn hoặc thương nhân chọn đóng cửa, họ sẽ kiếm được 3 đô la lợi nhuận mỗi thùng, hoặc tổng cộng 3.000 đô la. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống còn 54 đô la, họ sẽ mất 1.000 đô la.

Lưu ý rằng khi giao dịch tương lai dầu, thương nhân không cần đầu tư toàn bộ giá trị của hợp đồng ($ 55 x 1.000 thùng dầu). Thay vào đó, họ cần thực hiện thanh toán ký quỹ ban đầu, thường là vài nghìn đô la.

Đầu tư dầu thô ETFs

Tùy chọn tiếp theo cho giao dịch dầu là đầu tư vào các quỹ ETF dầu hoặc hàng hóa (quỹ giao dịch trao đổi). ETF là một tài sản là một bó các tài sản khác (như cổ phiếu) mà nhà đầu tư có thể chọn đầu tư hoặc giao dịch. Lợi ích chính của việc này là mang lại cho nhà đầu tư cơ hội đầu tư hoặc giao dịch một thị trường lớn hơn, thay vì phải chọn các công cụ riêng lẻ.

Chẳng hạn, nếu một nhà đầu tư muốn đầu tư vào cổ phiếu công nghệ Mỹ, nhưng không muốn nghiên cứu các cổ phiếu riêng lẻ để thêm vào danh mục đầu tư của họ, họ có thể tìm kiếm một quỹ ETF đại diện cho thị trường chứng khoán công nghệ Mỹ, nơi công việc đã được thực hiện cho họ.

Có một loạt các ETF hàng hóa có sẵn, bao gồm các ETF dầu thô. Chúng có thể bao gồm các cổ phiếu của các công ty dầu mỏ cũng như tương lai dầu thô.

Giống như đầu tư vào các tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu, đầu tư truyền thống vào quỹ ETF là nơi bạn đầu tư với một mức giá, sau đó đóng khoản đầu tư của bạn một khi giá trị của ETF tăng lên, tạo ra lợi nhuận từ chênh lệch. Tuy nhiên, cũng có thể giao dịch các quỹ ETF thông qua một công cụ phái sinh được gọi là CFD, cho phép bạn giao dịch theo cả hai hướng (vì vậy có khả năng thu lợi cho dù thị trường tăng hay giảm).

Giao dịch dầu thô CFD

Tùy chọn cuối cùng để giao dịch dầu thô là giao dịch thông qua CFDs. CFD (Hợp đồng chênh lệch) là một công cụ cho phép bạn giao dịch thay đổi giá dầu thô, nhưng không cần xử lý các hợp đồng vật lý hoặc đầu tư vào tài sản vật chất.

Thay vào đó, bạn có thể bắt đầu giao dịch bằng cách:

Đăng ký tài khoản với sàn giao dịch dầu thô CFD
Tải xuống và cài đặt nền tảng giao dịch của họ
Gửi tiền vào tài khoản của bạn (chỉ dành cho tài khoản trực tiếp – để giao dịch demo, bạn có thể sử dụng tiền ảo)
Mở và đóng giao dịch từ sàn giao dịch

Dưới đây là một số ưu điểm của giao dịch dầu thô CFD:

Tùy chọn giao dịch thị trường dầu mà không cần đầu tư vào thùng dầu vật lý
Khả năng giao dịch dài (mua) hoặc ngắn (bán), có nghĩa là bạn có thể có khả năng sinh lợi ở cả thị trường tăng và giảm
Khả năng thực hiện các giao dịch ngắn hạn, với các giao dịch được thực hiện trong chưa đầy một giây
Khả năng kiếm được nhiều tiền hơn cho đồng tiền của bạn – CFD là lợi nhuận được tận dụng, có nghĩa là bạn có thể truy cập vào một phần lớn hơn của thị trường so với số tiền bạn gửi (vì vậy, nếu nhà môi giới cung cấp đòn bẩy 1:10, với mỗi $ 1 bạn đầu tư, bạn có thể giao dịch Dầu thô trị giá $ 10)
Tùy chọn giao dịch một loạt các thị trường từ một nền tảng duy nhất – các nhà môi giới chuyên nghiệp như Admirals cung cấp CFD trên hàng ngàn thị trường tài chính, bao gồm tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa và hơn thế nữa
Tùy chọn giao dịch kích thước hợp đồng nhỏ hơn, có nghĩa là rủi ro thấp hơn (ví dụ: hợp đồng tương lai tiêu chuẩn là 1.000 thùng dầu, trong khi 1 lô (hợp đồng CFD tiêu chuẩn) là 100 thùng)
Khả năng giao dịch 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, hoàn toàn trực tuyến

Vậy làm thế nào để đầu tư dầu CFD hoạt động? Đây là một ví dụ ngắn để minh họa quá trình.

Đầu tư dầu thô CFD

Để hiểu được cách hoạt động của giao dịch CFD dầu và cách tính lãi hoặc lỗ tiềm năng của bạn, bạn cần hiểu:

Quy mô giao dịch
Chênh lệch giữa giá mở và giá đóng cửa của giao dịch
Bất kỳ chi phí hoặc phí giao dịch

Khi nói đến quy mô của giao dịch, giao dịch CFD được đo bằng ‘lô’, là kích thước của hợp đồng tiêu chuẩn trong tài sản cơ bản. Trong trường hợp của cả dầu thô WTI và Brent, một lô là 100 thùng. Điều này có nghĩa là nếu WTI có giá 55 đô la một thùng, thì một lô trị giá 5.500 đô la.

Nếu bạn nghĩ rằng giá của WTI sẽ tăng, bạn sẽ mở một giao dịch mua, còn được gọi là giao dịch dài. Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng giá sẽ đi xuống, bạn sẽ mở một giao dịch bán, còn được gọi là giao dịch ngắn.

Giả sử bạn mở một giao dịch mua cho WTI ở mức giá trên. Giá của WTI sau đó tăng lên 58 đô la một thùng và sau đó bạn quyết định đóng giao dịch ở mức giá này. Chênh lệch giữa giá mở cửa giao dịch của bạn và giá đóng cửa là 3 đô la / thùng. Nếu chúng ta nhân số đó với quy mô của giao dịch (100 thùng), tổng lợi nhuận là 300 đô la.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải ghi nhớ chi phí giao dịch. Các chi phí được tính bởi các nhà môi giới CFD thuộc ba loại:

Spread
Hoa hồng
Swap

Spread là sự khác biệt giữa giá ‘mua’ và ‘bán’ của một tài sản. Giá mua luôn cao hơn một chút so với giá bán, điều đó có nghĩa là nếu bạn mở một giao dịch dài và bán nó ngay lập tức, bạn sẽ thực sự thua lỗ, vì bạn đang bán với giá thấp hơn mức bạn trả ban đầu.

Sự khác biệt là nhỏ (tại thời điểm viết bài, giá bán cho WTI trong MetaTrader 5 của Đô đốc thị trường là 14,37 đô la, trong khi giá mua là 14,40 đô la), nhưng điều này có thể tăng lên nếu bạn thực hiện giao dịch lớn (ví dụ như nhiều lô), hoặc một số lượng lớn các ngành nghề.

Mức spread này là một trong những khoản phí mà nhà môi giới tính và trước khi giao dịch có lãi, giá của tài sản cần phải vượt qua mức chênh lệch. Đây là một lý do tại sao điều quan trọng là xem xét mức độ cạnh tranh của một nhà môi giới, vì đây là một chi phí lớn của giao dịch.

Một số nhà môi giới có thể tính phí hoa hồng ngoài hoặc thay vì chênh lệch. Đây là một tỷ lệ phần trăm hoặc đô la được lấy từ giao dịch và thường có một khoản hoa hồng tối thiểu sẽ được tính.

Khoản phí cuối cùng là hoán đổi, là một điều chỉnh lãi suất được tính cho việc giữ các vị trí dài qua đêm. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đối với các vị trí ngắn, bạn có thể được trả lãi.

Nếu chúng tôi giả định chi phí duy nhất cho phí môi giới của bạn là chênh lệch 0,03 đô la, lợi nhuận ròng của bạn trong ví dụ trên sẽ là $ 297 [lợi nhuận gộp $ 300 – (0,03 đô la x 100 thùng)].

Sẵn sàng để thấy điều này trong hành động? Một trong những bước đầu tiên bạn cần thực hiện để bắt đầu giao dịch CFD dầu là tải xuống một nền tảng giao dịch. Tin vui là bạn có thể có được nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới – MetaTrader 5, miễn phí 100% với Đô đốc thị trường.

Đầu tư dầu thô CFD vs hợp đồng tương lai

Vì CFD và hợp đồng tương lai là 2 cách phổ biến nhất để giao dịch dầu thô, nên các nhà giao dịch thường muốn so sánh hai cách này để xem đâu là kết quả phù hợp nhất với họ.

Có một số khác biệt giữa hai sản phẩm, với những sản phẩm chính được tóm tắt trong bảng này:

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng chênh lệch CFD

Có ngày hết hạn hợp đồng (theo tháng, theo quý)

thường không có ngày hết hạn hợp đồng

Giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán (CBOT, CME, NYMEX)

Giao dịch thông qua một bên trung gian (sàn chứng khoán)

Không sở hữu sản phẩm tài chính

Có thể giao dịch mua hoặc bán

Giao dịch trên mức ký quỹ

Có ít thị trường tài chính hơn CFDs

Có hơn 3.000+ thị trường tài chính

Cách giao dịch dầu thô hiệu quả

Sau khi tìm được sản giao dịch dầu thô, tốt nhất là nghĩ về cách giao dịch dầu từ góc độ chiến lược. Điều quan trọng là phải thực hiện quản lý rủi ro thích hợp khi giao dịch, nhưng cũng rất có giá trị khi áp dụng các chiến lược giao dịch dầu cụ thể. Hầu hết các phương thức giao dịch có thể được chia thành các phong cách và khung thời gian khác nhau.

Dưới đây là tóm tắt về các phương thức chính để giao dịch CFD trên dầu, hàng hóa và các công cụ tài chính khác:

Phong cách giao dịch

Phân tích cơ bản: đọc, phân tích và sử dụng dữ liệu, tin tức và báo cáo để đánh giá về cung và cầu trong tương lai
Phân tích kỹ thuật: kỹ thuật này phân tích biểu đồ giá thông qua nến (hoặc thanh) và các chỉ số để xác định chính xác các thiết lập giao dịch mang lại xác suất cao hơn và đường cong vốn chủ sở hữu kỳ vọng tích cực trong dài hạn
Phân tích sóng: phương pháp này phân tích các mô hình giá trên biểu đồ để hiểu bối cảnh, cấu trúc thị trường và liệu có bất kỳ cơ hội giao dịch nào không

Khung thời gian

Các nhà giao dịch dài hạn sử dụng các khung thời gian cao hơn như biểu đồ hàng tuần hoặc hàng ngày.
Swing trader sử dụng các khung thời gian giữa như biểu đồ 4 giờ và hàng ngày.
Các nhà giao dịch trong tuần sử dụng các biểu đồ giữa thấp như biểu đồ 1 giờ và 4 giờ.
Người giao dịch trong ngày sử dụng các khung thời gian thấp hơn như biểu đồ 15 và 60 phút.
Scalpers sử dụng các biểu đồ rất thấp như biểu đồ 1 và 5 phút.

Các khung thời gian giao dịch dầu thô

Mặc dù các nhà giao dịch có thể kết hợp tất cả các khung thời gian và kiểu cho một danh sách dài các kết hợp, một vài trong số chúng là phổ biến hơn. Hãy xem lại các phương pháp thông thường:

Cơ bản và dài hạn: khi các nhà giao dịch giao dịch WTI bằng phân tích cơ bản, họ có thể sử dụng các dự báo dài hạn để thiết lập giao dịch dài hạn trên các khung thời gian cao hơn – nếu có sẵn. Thay đổi cơ bản là chậm hơn, do đó sẽ có ít thiết lập giao dịch hơn với phong cách này, nhưng nó cũng đòi hỏi ít thời gian hơn.
Cơ bản và ngắn hạn: khi các nhà giao dịch sử dụng các bản phát hành dữ liệu và các sự kiện tin tức cho mục đích giao dịch, họ thường tập trung vào các thiết lập giao dịch ngắn và nhanh, được thực hiện trên các khung thời gian thấp hơn. Những loại thương nhân này sẽ sử dụng các công cụ cụ thể cung cấp các thông báo kinh tế, dự báo, dự đoán và nhiều hơn nữa. Đô thị thị trường cung cấp ‘Lịch Forex’ cung cấp loại thông tin này.
Phân tích sóng và trung & dài hạn: các mẫu sóng hữu ích nhất để giao dịch trên biểu đồ 1 giờ hoặc cao hơn. Khi bạn bắt đầu sử dụng loại phân tích này, ban đầu có thể hiệu quả hơn khi tập trung vào các biểu đồ 4 giờ và cao hơn. Lý do là việc diễn giải các mẫu sóng cần có kinh nghiệm, và dễ hiểu và diễn giải động lực học hơn của biểu đồ khung thời gian cao hơn, so với biểu đồ chuyển động nhanh như biểu đồ 15 phút.
Phân tích kỹ thuật và trung hạn: phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng cho giao dịch dài hạn và biểu đồ khung thời gian cao hơn, nhưng thường được sử dụng cho các mục nhập và thoát nhanh. Thương nhân cũng có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật để tạo ra một kế hoạch giao dịch mạnh mẽ hơn. Các công cụ thường bao gồm các đường xu hướng, đường trung bình di động, Fibonacci và bộ dao động.
Phân tích kỹ thuật và ngắn hạn: các nhà đầu tư có xu hướng sử dụng các chỉ số giao dịch tự động thực hiện các phép tính. Họ có xu hướng sử dụng các chỉ số như Parabol, Keltner Ca và Điểm Pivot, thay vì các công cụ thủ công như đường xu hướng và Fibonacci, vì giá di chuyển nhanh trên các khung thời gian thấp hơn và các quyết định cần phải được đưa ra nhanh như nhau.
Kết hợp cả ba: một số nhà giao dịch không muốn giới hạn bản thân và muốn kết hợp cả ba phương pháp theo cách tiếp cận lớn. Mặc dù có một số lợi ích ở các nhà giao dịch chọn các quan điểm khác nhau, nhưng cũng có nguy cơ họ bị mắc kẹt trong “tê liệt phân tích” và thấy mình không thể đưa ra quyết định.

Chiến thuật giao dịch dầu thô

Như bạn có thể thấy, những yếu tố này có thể được kết hợp để hình thành chiến lược giao dịch. Hệ thống giao dịch thường bao gồm một danh sách các thành phần chính như:

Hình thức phân tích
Khung thời gian
Phương pháp quản lý rủi ro
Phương pháp nhập cảnh
Bộ lọc (lý do không nhập)
Quản lý thương mại (bao gồm thoát khỏi thị trường và dừng lỗ)
Phương pháp thoát (bao gồm cả dừng lỗ và các mục tiêu tiềm năng)
Phản hồi và đánh giá

Mặc dù điều này có vẻ như là một danh sách dài, nhưng đáng để xem xét cẩn thận tất cả các khía cạnh trước khi giao dịch, vì nó giúp các nhà giao dịch xây dựng một cách tiếp cận nhất quán hơn trong dài hạn.

Cách giao dịch dầu thô hiệu quả: Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về phương pháp giao dịch tùy ý sử dụng phân tích kỹ thuật trên biểu đồ 4 giờ của WTI CFD. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một ví dụ đơn giản về cách các nhà giao dịch có thể kết hợp các công cụ và chỉ báo khác nhau để hình thành các quyết định giao dịch. Phương thức giao dịch này chưa được thử nghiệm trong giao dịch thực và các nhà giao dịch chỉ nên sử dụng nó cho mục đích ví dụ. Chúng ta hãy xem chiến lược ví dụ này dựa trên phân tích khung thời gian đơn (biểu đồ 4 giờ) bằng cách sử dụng nền tảng MT5.

Chưa tải về chúng? Nhận các nền tảng ở đây:

MetaTrader 5

Mô tả: Admirals MT4 với MT4SE trên biểu đồ đầu tư dầu thô WTI CFD – Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admirals(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Dưới đây là các bước cần thiết trong chiến thuật giao dịch dầu thô:

Phân tích: giao dịch với xu hướng bằng cách sử dụng đường trung bình:
- Mua khi giá nằm trên trung bình giá đóng cửa của 100 ema .
- Bán khi giá nằm dưới đường trung bình giá đóng cửa của 100 ema .
Phương pháp vào lệnh: breakout.
- Breakout với một nến đóng trên mức kháng cự kênh Keltner cho các thiết lập dài.
- Breakout với một nến đóng bên dưới hỗ trợ kênh Keltner cho các thiết lập ngắn.
Stop loss:
- Trader có thể sử dụng dừng lỗ trên hoặc dưới fractal gần nhất, nến thứ 2 thấp hoặc cao, hoặc nến đóng gần nhất thấp hoặc cao.
- Các thiết lập mới có sẵn sau khi giá quay trở lại kênh Keltner.
Quản lý giao dịch: sử dụng mức dừng lỗ và di chuyển để hòa vốn ngay cả khi giao dịch đã đạt ít nhất phần thưởng 1 đến 1 cho tỷ lệ rủi ro.
Phương thức thoát lệnh giao dịch: nhắm vào một đỉnh hoặc đáy gần đây (sử dụng cùng một quy tắc trong bộ lọc). Hoặc nhắm vào Điểm Pivot hàng tuần.

Mô tả: Admirals MT4 với MT4SE trên dầu thô WTI CFD – Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admirals(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Mô tả: Admirals MT4 với MT4SE trên biểu đồ giao dịch dầu thô WTI CFD hàng tuần – Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admirals (CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Phần khó nhất có lẽ là ý tưởng để lọc ra các thiết lập, cố gắng tránh các thiết lập quá gần với hỗ trợ hoặc kháng cự gần đây.

Đây là cách các nhà giao dịch có thể làm điều đó:

Sử dụng đường trung bình động dài hạn:
- Không nhập các thiết lập ngắn nếu giá cao hơn mức trung bình di động dài hạn.
- Không nhập các thiết lập dài nếu giá cao hơn mức trung bình di động ngắn hạn.
Sử dụng điều khiển + Y để thêm các mức ngang. Kiểm tra đỉnh và đáy của 2 múi giờ cuối cùng và đặt các đường xu hướng ngang ở đó.
- Đảm bảo rằng khoảng cách giữa mục nhập và trên cùng hoặc dưới cùng (tiềm năng phần thưởng) không nhỏ hơn kích thước điểm dừng lỗ, đó là mục nhập so với vị trí dừng lỗ (rủi ro).

Mô tả: Admirals MT4 với MTSE trên dầu thô WTI CFD – Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admirals(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Một lần nữa, đây không phải là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, mà chỉ là sự kết hợp của các công cụ và chỉ báo cho thấy cách các nhà giao dịch có thể xây dựng một hệ thống giao dịch. Hãy nhớ rằng tất cả những ý tưởng này nên được kiểm tra trên tài khoản demo trước.

Nền tảng và sàn giao dịch dầu thô tốt nhất

Cho dù bạn muốn giao dịch WTI, dầu thô Brent hay hàng ngàn thị trường khác, nền tảng giao dịch tốt nhất được cho là MetaTrader 5

Nền tảng MetaTrader cung cấp một nền tảng biểu đồ dễ sử dụng và điều hướng, cùng với các tính năng bổ sung như giao dịch bằng một cú nhấp chuột, giám sát giao dịch theo thời gian thực và cập nhật thị trường trực tiếp. Các thương nhân có thể xem dầu thô WTI và Brent, và một loạt các công cụ tài chính khác, bao gồm Forex, CFD, CFD trên hàng hóa và chỉ số chứng khoán.

MetaTrader 5 cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào các khả năng biểu đồ vượt trội, dữ liệu thị trường thời gian thực miễn phí, các tiện ích giao dịch tốt nhất hiện có và hơn thế nữa. Để tải xuống MetaTrader 5 ngay bây giờ, hãy nhấp vào biểu ngữ bên dưới và nhận nó miễn phí!

Về Admirals

Admirals là sàn giao dịch chứng khoán đã giành được rất nhiều giải thưởng Forex và CFD trên thế giới. Chúng tôi giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : Những dữ liệu được cung cấp trong bài viết có liên quan đến phân tích, đánh giá, dự đoán, nghiên cứu thị trường, báo cáo hằng tuần hay các thông tin tương tự (trong phần “Phân tích” dưới đây) đều được đăng tải trên trang web Admirals. Trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điểm sau đây:

1. Đây là một bài viết truyền thông marketing. Nội dung được đăng tải chỉ để cung cấp thông tin cho trader chứ không thể coi là những lời tư vấn hay khuyến khích đầu tư. Nó không phải một nghiên cứu đầu tư được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý, và vì thế không thể bị cấm phát tán.

2. Bất kỳ quyết định đầu tư nào đều được thực hiện bởi quý khách hàng và Admirals không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan đến thua lỗ hay mất mát từ quyết định này, dù cho nó có dựa trên nội dung của bài báo hay không.

3. Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tính khách quan của bài Phân Tích, Admirals đã đăng tải các quá trình nội bộ có liên quan để ngăn chặn và quản lý sự xung đột lợi ích.

4. Bài Phân tích này được chuẩn bị bởi chuyên gia phân tích của Admirals (ở đây được gọi là “Tác giả”) dựa trên đánh giá cá nhân.

5. Với tất cả sự nỗ lực để đảm bảo rằng các nguồn thông tin trong bài viết là đáng tin cậy và được trình bày một cách dễ hiểu, rõ ràng và kịp thời, Admirals không thể đảm bảo bất kỳ thông tin nào trong bài Phân tích cũng diễn ra chính xác và đầy đủ trong hiện thực.

6. Bất kỳ sự biểu diễn nào trong quá khứ của các công cụ giao dịch chứng khoán được đề cập đến trong bài viết này không thể được diễn giải thành các nhận định hay lời hứa, đảm bảo hoặc ám chỉ đến kết quả tương lai bởi Admirals. Giá trị của công cụ giao dịch chứng khoán có thể tăng hoặc giảm chứ không thể đảm bảo giá trị của tài sản được giữ nguyên theo thời gian.

7. Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả hợp đồng chênh lệch) có tính chất đầu cơ tích trữ và có thể gây thua lỗ hoặc tạo ra lợi nhuận. Trước khi bắt đầu giao dịch chứng khoán, xin hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ rủi ro.

Hỏi Đáp